Как сформировать отчет по должникам?

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Пн, 19 Фев на 3:50 PM по Татьяна Соколова

Как сформировать отчет по должникам?


Вы сможете найти "Отчет по должникам" в модуле "Финансы".


"Отчет по должникам" показывает Ваших должников на организацию, то есть всех контрагентов, которые имеют дебиторскую задолженность. 

Чтобы сформировать отчет по должникам, используйте следующие шаги:

1. Выбор даты: Установите дату, на которую хотите получить информацию о дебиторской задолженности. При выборе прошедшей даты, Вам будут отображены должники, актуальные на выбранную дату.



2. Регион: Опция "Регион" позволяет вам фильтровать данные с учетом выбранного региона у Ваших контрагентов.



3. Рабочая зона и Проект: Фильтруйте данные по рабочим зонам и проектам, чтобы в отчете отображались задолженности, связанные только с выбранными параметрами.



4. Договоры: Ограничьте отчет документами, которые связаны с определенными договорами.



5. Тип клиента: Отфильтруйте данные по юридическим и физическим лицам или выберите, чтобы отображались все клиенты. При выборе опций "Юридическое лицо" и "Физическое лицо" появляется поле характеристик клиента, который позволяет отфильтровать по типам клиентов. 



6. Клиент: Вы можете сфокусировать отчет на одном клиенте или выбрать всех клиентов.



7. Тип оплаты: Укажите тип оплаты (например, наличные, перечисления), чтобы отфильтровать транзакции по выбранному типу.



8. Без учета консигнации: Если этот параметр включен, в отчете будут показаны задолженности, включая консигнацию. Если выключен — консигнация не будет учтена в долгах.




9. Детально: Выберите, какую детализацию вы хотите видеть в отчете. Можно отобразить задолженности в разбивке по каждому клиенту или по торговым представителям.



10. Отображение даты первой задолженности: Этот параметр покажет дату, когда возникла первая задолженность у клиента.




11. Настройки: В настройках отчета вы можете добавить или исключить дополнительные поля, такие как адрес клиента, регион, код клиента, проект, контракт и количество дней задержки платежа.



После выбора всех необходимых параметров и настроек, нажмите кнопку "Сформировать", чтобы сгенерировать отчет. 


Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину
Требуется проверка CAPTCHA.

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью