Как создается конвертация расчетных счетов?

Как создается конвертация расчетных счетов?

Для чего создавать конвертацию расчетных счетов?

Чаще всего эту операцию проводят бухгалтера и финансисты, которым необходимо перевести деньги с одного расчетного счета на другой в разных валютах. Например, перевести деньги со счета в узбекских сумах на долларовый счет, чтобы рассчитаться с зарубежным партнером.

Как создается конвертация расчетных счетов?

1. Переходим в раздел Финансы > Банковские выписки > Конвертации расчетных счетов. 

 2. Нажимаем на кнопку Создать. 

 3. В появившейся форме необходимо заполнить следующие поля: 

• Расчетный счет (отправитель). Как только вы выберете расчетный счет для отправителя, в форме автоматически подтянется валюта расчета, курс и баланс на данном счету. 

• Расчетный счет (получатель). Как только вы выберете расчетный счет для получателя, в форме автоматически подтянется валюта получения. 

Валюты расчетного счета отправителя и расчетного счета получателя обязательно должны различаться. Так, если вы выбрали расчетный счет отправителя в узбекских сумах, то для расчетного счета получателя система предложит вам только счета в другой валюте.

• Сумма отправки. Как только вы внесете сумму отправки, в документе отобразится сумма получения . Она автоматически рассчитывается на основании курса, установленного на дату создания документа. 

Сумма отправки не может быть больше , чем сумма на счету, выбранном в качестве расчетного счета отправителя. Система не даст вам провести конвертацию с большей суммой.

• Статус. Для данного документа применимо три статуса: Черновик, В процессе, Завершена. 
• Дата отправки.
• Дата получения. 
• Материально-ответственное лицо (необязательное поле). 
• Примечание (необязательное поле). 

4. После внесения всех данных нажимаем на кнопку Сохранить. 

После сохранения данных созданный документ отобразится в списке всех документов конвертации расчетных счетов. Отсюда вы можете просмотреть документ, изменить его, поменять статус или просмотреть/скачать проводки по данной операции.